|
В последние годы роль биткоина и золота в инвестиционных портфелях заметно возросла. Согласно аналитикам JPMorgan, эта тенденция только усиливается, превращая оба актива в ключевые инструменты хеджирования рисков для частных и институциональных инвесторов.
Биткоин и золото: динамика роста
Золото — проверенный временем актив
За последний год цены на золото продемонстрировали устойчивый рост, превзойдя изменения, обусловленные колебаниями курса доллара США и доходности облигаций. Этот скачок, по мнению экспертов JPMorgan, объясняется возобновлением интереса инвесторов к золоту как к надежному активу для хеджирования рисков.
Данные показывают, что центральные банки и частные инвесторы активно увеличивают свои золотые резервы. Частные лица используют различные инвестиционные инструменты, такие как:
Физическое золото (слитки и монеты),
Золотые ETF,
Другие производные продукты, которые обеспечивают доступ к драгоценному металлу.
Биткоин — цифровое золото XXI века
Биткоин также завоевал место в портфелях инвесторов, становясь важным инструментом для долгосрочного хеджирования. Аналитики JPMorgan называют 2024 год «поворотным» для индустрии криптовалют: совокупный приток капитала в сектор составил около $78 млрд.
Разделение этих инвестиций выглядит следующим образом:
$27 млрд — инвестиции в криптовалютные ETF,
$14 млрд — через фьючерсы CME,
$14 млрд — венчурные криптовалютные фонды,
$22 млрд — покупки биткоина, в частности компанией MicroStrategy,
$1 млрд — сделки с майнерами.
Эти данные подтверждают, что биткоин стал структурно значимым активом, привлекая как розничных, так и институциональных участников.
Почему инвесторы выбирают золото и биткоин?
Хеджирование рисков
Оба актива рассматриваются как защита от экономической нестабильности и геополитической неопределенности.
Диверсификация
И золото, и биткоин помогают снизить общую волатильность портфеля, предоставляя альтернативу традиционным финансовым инструментам.
Признание на институциональном уровне
Приток средств в криптовалютные фонды, рост золотых ETF и участие крупных корпораций, таких как MicroStrategy, подтверждают доверие к этим активам.
Президентство Дональда Трампа и дальнейший рост
Эксперты JPMorgan ожидают, что и золото, и биткоин покажут «хорошие результаты» в ближайшие годы на фоне новых политических и экономических изменений, связанных с президентством Дональда Трампа. Уже сейчас первая криптовалюта демонстрирует уверенные позиции, преодолев отметку $100,000 в декабре 2024 года.
Рост популярности золота и биткоина как инструментов для хеджирования рисков подтверждает их значимость в современном мире финансов. Для инвесторов, стремящихся защитить свои активы и диверсифицировать портфель, оба актива представляют стратегическую ценность.
С учетом текущих тенденций, биткоин и золото продолжат занимать ведущие позиции в стратегии управления капиталом, оставаясь важными элементами как для частных, так и для институциональных игроков.
| 
